來源:中國證券報
日前，人力資源和社會保障部發布的2021年三季度全國企業年金基金業務資料顯示，截至9月末，全國企業年金積累基金總規模為25267.63億元。10家機構管理資產突破1000億元，其中泰康資產管理規模超4100億元。
前三季度累計收益796.93億元
截至9月末，全國企業年金積累基金總規模為25267.63億元，相比2020年三季度末的20947.49億元，增加了約4320億元。前三季度，建立企業114080家，參加職工2837.12萬人。
資料顯示，2021年第三季度，全國企業年金基金投資收益為172.08億元，第三季度加權平均收益率0.72%；2021年前三季度投資累計收益達796.93億元，前三季度加權平均收益率為3.49%。
從2021年前三季度投資收益率來看，含權益類計劃的表現與固定收益類基本持平。單一計劃和集合計劃的含權益類組合的加權平均收益率分別為3.48%、3.77%，固定收益類組合的加權平均收益率分別為3.59%、3.23%。
從業績分佈看，2021年前三季度，組合收益率超過4%的企業年金基金投資組合資產金額佔比最高，為34.16%；收益率在3%-4%的企業年金基金投資組合資產金額佔比為29.2%；收益率在2%-3%、1%-2%、0-1%的企業年金基金投資組合資產金額佔比分別為20.99%、9.56%、2.76%；收益率為負的佔比3.32%。
業內人士表示，企業年金和職業年金總量規模大，對資產配置的要求相當高。長期領取的特點決定了年金必須追求長期業績的穩定增長。
10家機構躋身“千億俱樂部”
截至三季度末，有10家機構投資管理規模突破1000億元。排名前五的機構分別為泰康資產、平安養老、國壽養老、工銀瑞信基金和太平養老。其中，泰康資產管理規模超4100億元。
2021年三季度企業年金基金投資管理情況
2021年前三季度，22家投資管理機構旗下單一計劃含權益類組合加權收益率差距較大。其中，國泰基金含權益類組合加權平均收益率為7.44%，排名第一；海富通、華泰資產、南方基金含權益類組合加權平均收益率均超過5%，分別為5.88%、5.87%、5.40%，排名第二至四位。
單一計劃固定收益類組合中，嘉實基金業績最佳，加權平均收益率高達4.51%；招商基金、華夏基金、富國基金位列其後，加權平均收益率分別為4.39%、4.07%、4.06%。
集合計劃方面，2021年前三季度，集合計劃含權益組合中，國泰基金加權平均收益率位於榜首，為6.70%；集合計劃固定收益類組合中，嘉實基金以4.36%的加權平均收益率排名第一。
從受託情況來看，中國人壽養老保險受託管理資產金額排名第一，達5184.64億元；平安養老保險排名第二，受託管理資產金額3906.95億元；工商銀行排名第三，受託管理資產金額1964.06億元。
託管方面，工商銀行的託管資產金額排名第一，高達8559.23億元，建設銀行、中國銀行託管資產金額排名第二、第三位，分別為4656.71億元、3594.73億元。
光大理財總經理潘東在接受中國證券報・中證金牛座記者採訪時表示，理財公司作為重要的機構投資者，具有豐富投資經驗，且風格穩健，符合養老資金特性。建議推動理財公司納入基本養老和企業年金體系，成為社保基金、企業年金和職業年金的投資管理人。
