新能源車深夜狂歡！特斯拉市值首破萬億

早間要聞

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赫茲Hertz計劃在2022年底前訂購10萬輛汽車以建立其電動汽車租賃車隊，這筆交易將為特斯拉帶來42億美元的收入，是有史以來最大的電動汽車採購。特斯拉週一重新整理盤中歷史高位至1036.99美元，日內漲幅超過12%，市值突破1萬億美元。特斯拉走強也提振了其它在美上市的新能源汽車股，蔚來汽車漲6.16%，小鵬汽車漲11.5%，理想汽車漲6.07%。摩根士丹利將特斯拉的目標價格上調了三分之一，從每股900美元上調至1,200美元。

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國務院任免國家工作人員。任命王建軍為中國證券監督管理委員會副主席。免去閻慶民的中國證券監督管理委員會副主席職務。

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中國證監會副主席方星海在2021年上交所國際投資者大會上的致辭：進一步最佳化機制和工具，落實好合格境外投資者新規。完善和拓展滬深港通、滬倫通和中日ETF互通機制，在現有基礎上進一步拓寬期貨市場開放範圍和路徑，為國際投資者提供更加多元化的投資選擇和風險管理工具。

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近期，上交所將和上海環境能源交易所聯合釋出中證碳中和指數，未來將開發相關ETF產品。上海證券交易所副總經劉逖表示，上交所高度重視、積極行動，全面支援推動我國綠色金融可持續發展。

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為貫徹落實黨中央、國務院系列安排部署，做好今冬明春電力安全穩定供應，近日，國家發展改革委體改司負責同志帶隊，委體改司、執行局有關工作人員參加，赴國家能源集團、華能集團、大唐集團、中煤集團等調研對接中央企業煤炭增產增供工作。

今日策略

10月25日，三大指數全天穩步上行，新能源三大主線，鋰電、光伏、風電共振走強。市場還是以抱團為主。高位鋰電核心的永太科技主動表態，奠定了情緒資金的做多信心。目前創業板賺錢效應大於主機板，資金依舊是抱團前期人氣股為主，操作上，板塊整體反彈過後，大機率只有部分個股可以繼續上行。所以儘量往辨識度高的個股去低吸，不要追漲。

滬指低開高走，午後在券商股帶動下重返3600點，創業板指較為強勢，儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊集體大漲，寧德時代、比亞迪股價創新高，永福股份、新風光、上能電氣等多股20CM漲停。油氣、煤炭等週期板塊也迎來反彈，中石油漲超4%。個股漲跌互半，兩市成交連續第二個交易日破萬億。截止收盤滬指漲0.76%，深成指漲0.72%，創業板指漲1.64%。

當前市場從空間上看已經接近尾聲，進一步向下空間不大。資產荒下的結構牛依然是中期趨勢。A股市場主線有望從前期的高景氣(寧組合)+上游(週期)轉變為高景氣(寧組合)+下游(消費)。

政策紅利密集釋放有助於挖掘行業潛力，儲能行業發展有望邁上新臺階。儲能是構建新能源系統的重要基礎和關鍵技術，隨著未來能源資訊化的持續推進，圍繞能源行業的投資機會將更加凸顯，建議持續關注儲能產業鏈、能源資訊化等賽道優質標的的投資機會。

行業主題

風電大基地建設提速

據財聯社訊息，10月25日，國家發展改革委黨組書記、主任何立峰在人民日報發文稱，深化能源體制機制改革，穩妥有序推進能源生產和消費低碳轉型，逐步提升非化石能源消費比重，加快構建清潔低碳安全高效能源體系。加快推進大型風電、光伏基地建設，鼓勵就地就近開發利用。

近年來，藉助風機大型化+技術升級，風電行業持續推進降本增效，目前風機成本已經大幅下行。21H1中報資料顯示，在大宗商品價格上漲背景下，整機商和核心零部件廠商業績依舊保持高增，超過市場預期，體現了風電大型化後強大的降本能力，風電未來有望複製光伏大幅降本後帶來需求高增。

相關上市公司：明陽智慧、天順風能。

專項債發行提速拉動基建投資

據華爾街見聞訊息，Wind資料顯示，截至目前，本週地方債計劃發行量達4083.15億元，為今年以來單週計劃發行量最高。國債計劃發行700億元，全周政府債券計劃發行量達4783.15億元。

根據年初政府工作報告的要求，地方債主要投向“兩新一重”與民生補短板的基建專案。從歷史資料來看，專項債的發行效果最快1個月就能有所體現。8月以來，專項債發行提速，使得基建投資下滑速度放緩，但仍是負增長。若11月專項債發行進一步提速，預計基建專案投資有望進一步改善。

相關上市公司：高瀾股份、東方日升。

南方電網批次建設抽水蓄能專案

據財聯社訊息，10月24日，南方電網公司領導層表示，南方電網公司正在積極推動抽水蓄能發展，未來十年，將建成投產2100萬千瓦抽水蓄能，同時開工建設“十六五”投產的1500萬千瓦抽水蓄能，總投資約2000億元，加上合理規模的新型儲能，滿足2030年南方五省區約2.5億千瓦新能源的接入與消納。

隨著國家“節能減排”政策的實施，能源替代型減排成了中國的切實選擇，水電成為可再生能源的首要選擇。當前南方電網已明確在加快抽水蓄能的投產建設步伐，抽水蓄能行業有望進入高速發展的快車道。

相關上市公司：中國電建、東方電氣。

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