隆基股份、寧德時代股價再創歷史新高後回落，意味著什麼？

今天是11月的開局之戰，市場表現得還可以！

今天新能源車產業鏈持續拉昇，光伏、風電、儲能等板塊仍表現活躍，板塊內約30股漲停或漲幅超10%，但個股分化明顯，隆基股份、寧德時代股價創歷史新高，但午後漲幅回落。

其實，從盈利預期角度，已經披露結束的A股三季報顯示整體盈利增速明顯回落，在這種狀態之下，市場更願意選擇確定性或安全性較高的行業，確定性較高的行業基本集中在碳中和相關領域，包括光伏、新能源車等，而這些行業下半年以來就佔據了主導地位，可以說已經充分預期了，幾乎所有與碳中和相關的細分領域已經被挖掘殆盡，而且好的公司估值都不便宜，大多數能創新高的公司都是靠不斷的事件驅動或訊息刺激，而大市值龍頭上週已經出現階段性見頂訊號，大市值龍頭高位加速後，出現回落，可以是危險的訊號，這周，大家要注意風險，避免追高！

當然了這些新能源個股今天能繼續走高的原因就是，11月金股名單來了，在這份“先頭部隊”名單中，“寧組合”和“茅指數”的最強代表：寧德時代和貴州茅臺各獲五至六家機構推薦，中國中免和寧波銀行也同時獲4家券商推薦；三七互娛、中科創達、中信證券、東方財富、杭可科技、招商銀行、北方華創等七股同時獲3家券商推薦關注。另外，還有29只個股同時獲得兩家券商推薦。

本月金股之中，最引人注目的是隆基股份和伊利股份，兩股各獲9家機構同時推薦關注。隆基股份和伊利股份均為“茅指數”的一員。目前，隨著年內的碳中和主線，光伏行業走出一波強勢行情，隆基股份今日股價一度創下新高。

關於隆基股份，東哥在上週五的文章中已經做了分析，就三季報以及未來的前景，資金的加倉及看好無疑讓龍頭繼續火熱，但是我們知道，投資一定是要看安全邊際和估值的，這也就是東哥一直說的注意避免追高！

另外再說說被機構青睞的伊利股份，其實，這個東哥上週也做了分析，自底部已經反彈了35%，可以說這一波的反彈非常強，背後的邏輯則是代表了消費的復甦，業績方面，三季報，收入穩健增長、業績再超預期，增速達到了30%，另外，伊利股份收購澳優乳業34.33%股權，成最大單一股東，據悉，此次交易也是今年中國乳業企業之間規模最大的一筆投資併購。對於後期伊利來說，也是繼續提升競爭力，加固龍頭的護城河。

但是對於券商選出的11月的金股，大家要理性對待，不論是隆基還是伊利，企業是好企業，標的是好標的，但是不是好價格，大家要自己去判斷，目前看，隆基已經一步步地打出了歷史新高，高位加速上漲，而伊利呢，底部反彈，也走了一波，所以，一定要去判斷！

另外，除了11月金股，上市公司三季報披露落下帷幕，私募大佬的最新持倉已經悉數浮出水面。在震盪較大的三季度A股市場裡面，私募基金忙著調倉換股。從這些私募大佬的操作來看，可以說風格是非常混亂的，有看好週期資源的，有看好科技的，其實，這說明了一個問題，接下來的行情依然是結構性！

另外，我們再看看今天殺跌的白酒板塊，殺跌的原因就是一則關於酒類茅臺酒價格全線大跌的報道，但是我們發現，茅臺沒跌多少，反倒是讓五糧液一度大跌了7個點，這個怎麼看呢？其實媒體還是誇大了，53度飛天茅臺從3750元跌至最新的3550元，二百也說全線大跌？

其實，對茅臺來說，影響不大，業績該多少還是多少，不過作為白酒的風向標，茅臺價格開始鬆動了，對白酒板塊會帶來利空衝擊，龍頭不提價反而降價，對二三線白酒影響會更大，所以，所以，今天白酒板塊低開，五糧液跌勢慘重，一度跌了7個點，山西汾酒跌了4個點，但是我們看到，殺跌後已經出現了回升，茅臺跌了1個多點。

其實，這個訊息沒有那麼可怕，白酒幾乎每一次殺跌，都是不錯的低吸機會，而龍頭受影響不大，對於這次殺跌，我們可以等待企穩，整體看，四季度白酒想走出一波行情，兩種可能性，一是市場風格的切換，二是2022年業績預期變高。不然，可能還有一段時間的震盪。

另外，今天半導體、消費電子、軍工、種業等多個題材輪動上漲，北交所、元宇宙概念也大漲，這些板塊中，部分是主線，部分是短線炒概念，大家要注意區分，北交所來了，很多人期盼第一時間搞一搞，重溫科創板開板的暴富，但要謹慎，注意風險，另外，火熱的元宇宙也屬於炒概念階段，大家不要盲目。而半導體、消費電子、軍工等，這種主流題材，則值得關注！

整體看，三季度財報披露完畢，暴雷階段過去了，市場最壞的階段也過去了，該靜下心來，好好做投資了！