每經記者：黃小聰 每經編輯：葉峰
開年以來市場調整明顯，尤其是不少熱門賽道跌幅較大，讓不少投資者有些擔心，近日，記者注意到，越來越多的明星基金經理開始發聲，比如趙詣、孫芳、姚志鵬、王園園等多位明星基金經理，不僅針對部分熱門賽道給出具體的分析，有的還給出具體的投資建議。
農銀匯理趙詣：重點看好補短板的高階製造以及碳中和下的新能源方向
農銀匯理趙詣因在2020年包攬公募基金業績前三名而被廣大投資者所熟知。針對開年以來市場的持續回落，趙詣表示：“調整的原因一方面是美聯儲加息甚至縮表擔憂升溫、美債利率大幅上行、美股尤其是科技股大跌，持續拖累國內風險偏好。另一方面，年初場內增量資金流入放緩，疊加公募擁擠度高，也導致機構重倉的景氣成長賽道調整尤為顯著。”
“但整體來看，當前導致市場調整的負面因素已在逐步消退，市場有望迎來一波修復行情。結構上，‘穩增長'、邊際‘寬信用'下，調整較深、擁擠度壓力釋放較為充分、且景氣依然向好的科技成長已處於底部區域，也將迎來修復視窗。” 趙詣繼續說道。
此外，趙詣表示，未來重點看好補短板的高階製造以及碳中和下的新能源方向，首先，在補短板方向上，科技產業政策層面更加強調國家戰略科技力量，科技製造領域的投入將持續加大，尤其是以航空發動機、半導體、北斗為主的補短板的高階製造方向；其次，“碳中和”勢在必行，能源電力行業是突破口。從能源變革角度來看，風光是未來電力生產側主力軍，逐步邁向存量替代階段；電網側方面，碳中和轉型支撐，助力能源結構轉型；用電側方面，車輛全面電動化，推進碳中和。
上投摩根孫芳：新能源賽道，2022年比較看好偏下游
孫芳是市場上為數不多的管理公募基金時間超過10年的投資老將。近期她也談到了市場的風險和機會。
孫芳表示：“基於之前的經濟判斷，我認為有三個方面需要注意，一是政府跨週期或逆週期的調整政策的節奏與力度；二是現在疫情仍有反覆，也將會對消費、生產、物流等經濟活動帶來不確定因素；三是需要關注產業政策的變化。”
而在談到新能源賽道時，孫芳表示：“在目前的時間節點，我認為最關鍵的還是機會大於挑戰。在新能源行業的發展中，2022年的產業環境對中下游來講相對有利，比較看好偏下游，階段性看好上游。主要是因為上游階段性的原材料短缺，以及產業鏈下游的高壁壘構建。”
“最後，我們應該看到‘碳中和'是一個長期的程序，在關注風險的前提下，未來3年~5年，與之相關的產業鏈上下游都將是值得重點關注的方向。”孫芳繼續說道。
嘉實基金姚志鵬：現在或許是做成長的好時機
姚志鵬在近期也分享了其對於市場的看法。他表示：“市場會慢慢迴歸成長，成長有很多，越稀缺才是好的成長，比如新能源汽車、軍工，都是短期業績好且未來中國相對比較稀缺的資產。如果行業基本面沒有大的變化，現在或許是做成長的好時機。”
同時，針對近期新能源板塊波動大，姚志鵬還分享了三點投資建議。他表示：“一，建議投資者在確認自身風險承受能力的前提下，保持一定的底倉在場，不要一把全入，分批、回撥買入也許是更好的選擇；二，可以選擇定投，平滑成本，長期參與；三，配置一些債券基金，或者波動率相對較小的投資全市場的基金，做好均衡配置。”
富國基金王園園：近期回撥幅度較大的板塊有望迎來反彈
精於消費賽道的王園園，近日也持續向投資者輸出自己的觀點。2月12日，王園園表示：“雖然年初以來市場的調整給持有人帶來了階段性的損失，但我仍然認為，需要給大家一些信心，我們的目的其實很純粹，就是希望投資者朋友們能夠賺到錢。”
“消費在經歷了2021年以來的調整後，從去年四季度已表現出一定的相對收益，在經濟‘穩增長'定調，以及國內消費升級、消費創新的發展背景下，我認為消費板塊是積極可為的。”王園園說道。
僅僅一週之後，2月19日，王園園再次發聲表示：“我們依然認為，新能源的產業趨勢是長期向好的，市場空間也較大，隨著近期市場的調整我也將積極尋找市場回撥帶來的投資機會。而在市場的不理性回撥之後，新能源板塊乃至整個成長板塊在這周也迎來了一定的回暖。”
“當前，隨著美國加息節奏逐漸形成一致預期，並且，在流動性逐漸寬鬆且‘穩增長'政策逐步發力的背景下，經濟有望企穩回升，許多基本面良好但近期回撥幅度較大的板塊，在市場情緒轉暖的情況下，是有望迎來反彈的。”王園園進一步說道。
每日經濟新聞
