量化交易惹的禍？

前面一直提到，目前市場的量化交易都趨同，程式設定基本一樣，這樣就可想而知結局。上漲的時候助漲，漲到人的大腦想不到的高度，跌的時候一樣。所以之前一直強調就是量化並不複雜，複雜的是設定量化程式的人，如果這個人隨便一個公司都請得起，那麼幾乎也不可能成功。我們看美國頂級量化交易公司，背後搞技術都是頂級數學家，物理學家，而且這些人一旦離職，必須籤保密協議。所以這類人設計的量化程式含金量就高，賺錢可能性就大。而目前量化程式簡單易懂，幾百家公司用同樣的程式，收割的就是反應慢一拍的韭菜，但一旦遇到固執的韭菜，死活不交易，不割肉，那去收割誰？賺誰的錢，最終就是這幾百家量化公司互相收割。這樣就導致價格非理性下跌。那麼經過最近一波資源股慘烈量化下跌，後面大機率會分化，畢竟即使是量化，公司級別，搞技術的人的水平高低，有的會逐步修改程式，或人工干預，讓價格穩定，小公司不排除已經出現爆倉局面。