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梳理一下春節期間比較超預期的板塊和公司:
1、新能源汽車板塊,這個應該是春節期間最超預期的方向,之前市場對今年1月新能源汽車的銷量預期普遍比較低,預測今年一季度新能源汽車的銷量應該在35萬輛。
不過從實際銷售情況來看,國內1月新能源汽車的銷量應該能夠達到40-45萬輛,整體銷量應該比市場預期的超過5-10萬臺。
在行業高景氣的支撐下,節後新能源汽車板塊應該會有比較好的表現,整個新能源汽車板塊節後都有機會,電池龍頭是寧德時代,隔膜龍頭是恩捷股份,碳奈米管龍頭是天奈科技,整車龍頭比亞迪,負極龍頭璞泰來,磷酸鐵鋰正極材料龍頭德方奈米。
2、白酒板塊,白酒板塊春節整體銷量一般,整體銷售情況有點低於市場預期,表現相對較好的應該是捨得酒業。捨得今年年初整體銷售情況比較好,全國化擴張順利進行,業績增速應該在次高階白酒板塊位居前列。
從業績表現來看,節前總共有三家公司業績比較超預期:
1、網際網路券商龍頭東方財富21年實現淨利潤82-89億元,同比增長71.6%-+86.3%,單四季度實現淨利潤19.7-26.7億元,同比增長42.4%-+93.1%。市場對東方財富21年利潤預測是82億,東方財富實際業績小幅超過市場預期。
東方財富是國內券商裡面非常有成長性的公司,在客戶獲取和基金業務領域遠遠領先其他券商,未來有望持續受益國內資本市場的繁榮,是券商板塊值得長期關注的優質龍頭。
2、聖邦股份21年實現淨利潤6.50-7.22億元,同比增長125%-150%,四季度實現淨利潤1.99-2.71億元,同比增長143%-231%。市場對聖邦股份21年業績預期是5.82億,聖邦股份業績明顯超出市場預期。
聖邦股份是國內模擬晶片的龍頭,模擬晶片屬於晶片行業的優質賽道,主要原因是模擬晶片下游比較分散,手機,智慧家電,可穿戴裝置,智慧汽車,工業自動化等領域都會用到,因此模擬晶片龍頭的業務一般比較穩定,受單一產品的變化影響小。聖邦股份未來有望持續收益國內模擬晶片領域的國產替代,中長期都比較值得關注。