2020年，我國能源消費總量約49.8億噸標煤，化石能源佔比超過80%。以電力為代表的能源是社會發展的重要物質基礎，攸關國計民生和國家安全。然而作為可再生能源水電、風電、光伏發電裝機容量分別為3.7億千瓦、2.82億千瓦、2.54億千瓦，其發電量分別為1.36萬億千瓦時、0.47萬億千瓦時和0.26萬億千瓦時，佔比分別為17.77%、6.12%和3.42%。不難看出，可再生能源裝機容量佔比儘管超過了40%，但是發電量只佔總髮電量的27.3%。
今年國家統計局釋出的1-8月份資料顯示，我國各類能源發電佔比依次為：火力發電71.9%、水力發電14.1%、風力發電6.8%、核能發電5%、太陽能發電2.2%。火力發電是最主要來源，煤是火電的主要原料。據中國電力企業聯合會釋出資料，今年1-8月份我國燃煤發電利用小時3089小時，燃煤發電機組遠未達到設計的經濟執行小時數5500小時。
動力煤需求端看：為了緩解缺煤現象，國家發改委在需求端開始發力，同有關部門開展了專項檢查，截至今年8月，督促各地壓減擬上馬的“兩高”專案350多個，減少新增用能需求2.7億噸標準煤。同時河北、江蘇、廣東、山東、廣西、雲南、浙江、安徽、湖南、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古等地區已採取高峰限電模式。為第四季度和來年煤炭市場平穩執行打下基礎。
煉焦煤需求端看：9月27日中焦協焦炭市場委員會召開9月份焦炭市場分析會，從各企業通報的生產情況看，山東、江蘇、河南、陝西、內蒙古等省焦企平均開工率已經降到50%以下，焦炭普遍沒有庫存，採購優質焦炭和幹熄焦的客戶仍在加緊催發貨物。
綜合來看8月份，我國原煤產量33524萬噸，與7月份相比增加了2107萬噸，於去年同期相比增加了944萬噸。8月份，電煤消費雖仍處於旺季，但是與7月份5500萬噸的缺口相比，8月份的供需缺口已經收窄至3000多萬噸，從全國煤炭供需情況來看，失衡格局已經開始出現明顯改善。8月底，國家加快推進內蒙古、鄂爾多斯露天煤礦接續用地辦理，到 9月中旬產能近5000萬噸/年。理論上產能如果能夠得到有效釋放，供需平衡就會初顯。那麼十月中下旬煤炭供給緊張的局面就會得到有效緩解。
筆者認為十月份雖是冬儲煤前站，但在國家發改委政策性的支援供熱用煤長期合同比重提高到100%。疊加生態環境部發布《重點區域2021-2022年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅方案（徵求意見稿）》重點區域將以化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材、煤電等行業為重點，對“兩高”專案實行清單管理，會進一步縮減用煤量，市場煤價也將會有進一步的小幅回撥。
最後在筆者看來，9月中旬陸續批覆一批露天煤礦，投入生產，形成實際產能，或將有效的對動力煤市場價格形成降溫。特別將會對明年煤炭市場形成壓力，目前的供需錯配，時間終會糾正。那麼煤炭企業將會面對什麼呢，值得每一位煤炭人深思一二。
