決策分析：風向突變！美聯儲青睞的通脹指標火熱 美元飆升、黃金墜崖、美股齊創歷史新高

FX168財經報社(北美)訊 週五(10月29日)，美聯儲青睞的通貨膨脹指標顯示，美國物價繼續以高於2%目標的速度上漲，導致美國國債收益率上升，美元指數繼續從此前的下跌中反彈。

美國國債收益率在政府核心個人消費支出指數——美聯儲青睞的通貨膨脹指標——9月份年增長率攀升4.4%後上升，該指標繼續保持30年來未見的通貨膨脹水平。

美國利率市場異常波動，交易員為美聯儲在2022年年中左右加息做準備。

美市尾盤，美元指數上漲0.85%，報94.16，盤中最高觸及94.31，最低觸及93.32，本週上漲0.58%。

由於央行的行動和經濟資料，外匯和利率市場的波動在整個星期都在增加。下週美聯儲、英國央行和澳洲聯儲的政策會議可能會出現更多類似情況。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示:“市場言論與央行言論之間的差異可能是波動性的一個來源。”

Chandler等人表示，市場波動的另一個原因是月底時的投資組合重新配置，而這一天往往是市場流動性最差的一天。

“已經是月底了，現在是週五，”Merk Investments首席投資長Axel Merk表示。他表示，其中一些交易可能是“粉飾賬面”，這樣月底的投資組合就不會顯示出如此高的槓桿率。

歐洲方面，歐洲週五公佈的資料顯示，歐元區19個成員國10月份的通貨膨脹率從上月的3.4%升至4.1%，高於此前普遍預期的3.7%，令歐洲央行在政策上陷入兩難境地。

德國10年期國債收益率週五一度上漲8個基點，達到2019年5月以來的最高水平，南歐政府債券收益率飆升。

歐元的下跌逆轉了前一天的大幅上漲，交易員們正試圖整理通脹報告和央行言論，以預測不同貨幣的利率走勢。

在美元指數中權重較大的歐元兌美元下跌逾1%，創下至少6月份以來的最大跌幅。

歐洲央行行長拉加德在週四新聞釋出會上未能抑制市場升息預期，不過丹麥銀行策略師預計未來12個月歐元/美元將跌至1.10。

經紀公司XM的高階投資分析師Marios Hadjikyriacos表示:“投資者只是不相信歐洲央行的說法。”市場認為，通脹將迫使歐洲央行比原計劃更早地縮減資產購買。

受美國公債收益率上升和美元走強拖累，金價跌至逾一週低位。美國資料顯示上月通脹仍居高不下，令市場焦點重新回到美聯儲下週政策會議之上。

美市尾盤，現貨黃金收報1783.15美元/盎司，下跌15.58美元或0.87%，盤中最高觸及1801.06美元，最低觸及1771.82美元。本週，現貨黃金收跌9.64美元或0.54%。

Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示，“把我算作看空。央行政策繼續重新定價的前景可能會令黃金承壓。市場似乎在說，央行認識到自己落後於通脹曲線，將迅速採取行動糾正這種情況，英國最早將於下週開始升息。金價測試了近期波動區間的上端，但在週末前遭到拋售，創下本週新低。10月的漲勢結束了。下週的初始目標是1768美元，然後是1757美元。”

美國股市擺脫早盤跌勢，小幅收漲，因線上零售商和iPhone製造商微軟的上漲幫助抵消了亞馬遜和蘋果的下跌。

道瓊斯指數收盤上漲89.08點，漲幅0.25%，至35819.56點;標準普爾500指數上漲8.96點，漲幅0.19%，至4605.38點;納斯達克綜合指數上漲50.27點，漲幅0.33%，至15498.39點。三大股指均以紀錄高位收盤，標準普爾500指數和納斯達克指數創下了自2020年11月以來的最佳月份表現。

微軟市值週五超過了蘋果公司，成為全球市值最高的上市公司，此前蘋果公司財報顯示第四財季營收不及市場預期。截至收盤，微軟股價上漲2.24%，報331.62美元，市值接近2.49萬億美元。

蘋果股價下跌1.81%，報149.81美元，市值約為2.47萬億美元。此前該公司警告稱，供應鏈中斷的影響在當前的假日銷售季度將更加嚴重。亞馬遜公司股價下跌2.15%，原因是該公司預計，由於勞動力短缺，假日銷售季度前景黯淡。

“從今天的情況可以看出，儘管兩家公司10%的市值令人失望，但總體指數仍保持了彈性，而且市場仍然持平。這是市場的彈性，在我看來，這一趨勢仍未改變。”波士頓Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy說。

未來一個交易日焦點、風向標：

13:45 世界各國領導人在第26屆聯合國氣候變化大會進行會晤

16:00 歐元區10月Markit製造業採購經理人指數終值

22:00 美國9月營建支出

22:00 美國10月ISM製造業採購經理人指數

美國總統拜登將出席11月1日至2日舉行的第26屆聯合國氣候大會

次日00:00 美國財長耶倫和愛爾蘭財長多諾霍在一次活動中發表講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元三日以來首次下跌，收報1.1562，跌幅1.02%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.1605，進一步阻力位於1.1671，關鍵阻力位於1.1706；匯價下行的初步支撐位於1.1504，進一步支撐位於1.1469，更關鍵支撐位於1.1403。

英鎊：英鎊/美元轉而下跌，收報1.3692，跌幅0.65%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.3743，進一步阻力位於1.3813，關鍵阻力位於1.3850；匯價下行的初步支撐位於1.3636，進一步支撐位於1.3599，更關鍵支撐位於1.3529。

日元：美元/日元三日以來首次上漲，收報113.99，漲幅0.38%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於114.22，進一步阻力位於114.35，關鍵阻力位於114.60；匯價下行的初步支撐位於113.84，進一步支撐位於113.59，更關鍵支撐位於113.46。

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