近期市場恐慌的美國債務危機有驚無險，最後美國驢象兩黨達成協議，將債務上限延長至12月3日。
美國兩黨都很清楚，誰也承受不起美債違約的責任，只是誰都不願意讓步，結果只能玩勇敢者遊戲，大家都加大油門往懸崖衝，誰能剎車，誰就認輸。
這不，共和黨最後還是認慫了。
不過，美股剛從債務危機中擺脫出來，又被大幅低於預期的就業資料錘了一把，整體還是萎靡態勢。
但只要美股不持續大跌，對我們影響就不大。
另外，就是中米和談。近期雙方溝通頻率明顯加快，基調上也整體趨暖。
更重要的，大國博弈，講究的是主動權。經過這兩年多重博弈，我方基本秉持“你打你的，我打我的”，堅持按我們自己的節奏走，如今美方開始向我方節奏靠攏，我們主動權也會隨之增強，這是大好事，其價值遠非具體利益可以衡量。
一句話總結，外部大環境整體還在惡化，但對我們還是偏暖的。
......
再看國內。
近期市場的一大困擾，就是各地缺電或限電的衝擊。之前煤炭大漲，電力股大漲，乃至資源股的大漲，多源於此。
截止目前，形勢基本明朗。
一是加快國內煤炭產能投放。
尤其週五內蒙古一份加快煤炭產能釋放的緊急通知，表示臨時擴產產能經批覆後可以轉為永久產能。有此等激勵機制，煤炭主豈不加快投產？
目前煤炭短缺，終究只是產能不足問題，而非煤炭資源不足。產能上來後，煤價的上漲動力就不復存在了。
週五煤炭板塊則是聞聲大跌。雖然短期仍會折騰，但終究是強弩之末，沒啥大看頭。
二是加大電力浮動上限。
電價浮動上限調到20%。之前電力股上漲的催化劑算是正式兌現了，不過我覺得電價上浮幅度一般，疊加前期電力股已經大漲，算是利好兌現了，想有大表現，也難了。
三是加快風光發電建設。
這倒是意外之喜，不僅進一步確立未來風光發電的地位，對當下光伏更是一劑有力催化劑。
九月後，光伏再次陷入“上游漲價，擔心下游需求不繼”的兩難困境，隆基為首的元件公司甚至倡議延遲今年光伏專案的建設，市場分歧很大。
如今上頭明確加快風光發電建設，此後浙江也很快跟進，要加快風光建設，最新的光伏元件招標價格也創出新高，這些都會有力緩解市場對四季度光伏需求的擔憂。
三管齊下，缺電和限電擔憂很快會得到緩解。對應到股市板塊上，就是煤炭和電力股的疲弱，風光發電的再興起。
.....
再看主線。
之前主線博弈，主要圍繞資源、先進製造和大消費展開，而8月-9月，資源股佔據了絕對優勢，吸引了市場大部分資源，從而造成其他板塊的疲弱。
如今，在上頭的頻頻出手，資源價格漲勢基本接近尾聲，也意味著資金會尋找新的主攻方向。
具體的主攻方向，我在週四文章中已經分析過，就是：大金融，大消費和先進製造。
週五大金融和大消費已經率先大漲，符合預期；不過先進製造表現比較頹廢，尤其鋰電方向多是大跌。
其實，這是主線切換期的正常現象，主線不明，很容易造成資金大進大出，從而造成股價大幅波動。
週五是鋰電，下週可能就是大金融或大消費，這種頻繁波動會維持到真正的主線確認。
在此期間，資金還是會圍繞大金融、大消費和先進製造反覆博弈。
對於交易，在此期間，核心把握兩點：
1、只低吸，絕不追高；
2、密切關注三季報。
......
週五加了一把鋰電。原先想加大消費，但沒有合適買點，看鋰電被錘的很慘，我的一隻跟蹤股出現賠率較高的買點，就試倉一把。
對於我來說，符合要求的買點是試倉的必要條件，沒有合適買點，方向再看好也不會入手。
不過，在大消費、鋰電和光伏三個方向中，實現倉位均衡，仍是我近期的首要目標。接下來，主要觀察大消費能否出現合適買點，再試機調倉換股。
就這。
