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未來1-2年,A股的核心資產是什麼?

我們總能聽到“核心資產”這個詞語,那麼,核心資產到底是什麼呢?他是指得到市場充分認可的優質賽道龍頭公司,穩定盈利並且有一定的成長性。

未來1-2年,A股的核心資產是什麼?

核心資產不會一成不變,隨著社會和經濟的發展,核心資產也會發生變化,沒有核心資產的時代,只有時代的核心資產。2006至2007年國內進入城鎮化高潮,造就了煤飛色舞的行情,當時的地產、上游原料就成為了核心資產。2010年後地產受到國家調控,消費成為了核心資產。2017年之後外資流入和A股美股化,以茅臺為代表的核心資產股票大放異彩,主要集中在消費、醫藥等較為穩定的行業。

時代變遷,人口紅利消退,工業逐漸衰落,GDP增速下滑,中國經濟從高速發展階段,進入高質量發展階段。經濟經歷了快速擴張後,必然會走向增長的天花板,唯有轉型才有出路,目前中國處於產業結構的轉型升級期,先後推出了供給側改革、“中國製造2025”等政策和規劃,大力支援新興產業發展。可是,新經濟增加值佔GDP的比重仍較低,以傳統服務業為主的第三產業仍是主導地位。因此,新興產業能否成為主導產業,尚未明確,在這種情況下,我認為目前,甚至未來1-2年的核心資產主要有以下三類:

第一,食品飲料、醫藥行業裡的龍頭公司。2016年以來,食品飲料和醫藥行業成為了核心資產的絕對地位,背後是這段時間這些行業的穩定發展趨勢,契合穩定盈利、穩定增長的財務條件。目前新的經濟增長點未明晰,核心資產的稀缺性凸顯,未來還會有更高的空間。

未來1-2年,A股的核心資產是什麼?

第二,綠色經濟下的新能源龍頭公司。“雙碳”政策下,經濟的發展需要符合“綠色環保”,新能源賽道具備穩定盈利、穩定增長的條件,因此屬於核心資產。新能源,包括光伏、風能、儲能等多個細分領域,光伏行業的看點是轉化效率更高的的HJT電池,風能的看點是風機大型化後成本下降帶來的需求增長,儲能的亮點是為發展新能源奠定了基礎,此外,核能、天然氣、生物質能、水電等也是重點發展的能源。

第三,高階製造中的龍頭公司。高階製造是未來的趨勢,不僅是“網際網路+”,而是從製造業走向科技的過程。舉個例子,蘋果公司,它聚集了科技和製造,甚至消費的屬性,又或者寧德時代,也是聚集了科技和製造的屬性,但這兩者的偏重不一樣,蘋果公司偏重於高科技範疇,而寧德時代更偏向於製造。中國的科技水平處於追趕的過程,所謂的高階製造,可能會更貼近於科技賦能傳統的製造業。另外,730政治會議上,宣告了未來的政策扶持方向是——補鏈強鏈的專精特新小巨人,製造業“單項冠軍”具有一定的機會。

未來1-2年,A股的核心資產是什麼?

核心資產代表了某個階段市場的一批龍頭公司,反映了當下的熱門賽道。在大的宏觀背景沒有變之前,我認為A股的核心資產變化不會很大,重點還是圍繞著人口紅利消失後的轉型升級來做文章。值得注意的是,食品飲料中的核心資產今年調整幅度比較大,讓很多人的信仰丟失了,反而其他行業的中小市值二三線公司表現很強。我覺得再好的股票,也不能在連續拔估值之後去追高,核心資產的估值提升也會有停擺的時候,需要等到迴歸合理的區間,才是比較合適的佈局位置。

分類: 時尚
時間: 2021-10-23

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